愛開大學生創業計劃書

淘寶書店創業計劃書

淘寶書店創業計劃書目錄

  目錄…………………………………………2

  第一章 淘寶書店概要……………………3

  (一)背景介紹………………………………3

  (二)書店簡介………………………………3

  (三)宗旨……………………………………3

  (四)戰略目標………………………………4

  (五)經營與服務……………………………4

  (六)市場分析………………………………4

  (七)營銷策略………………………………5

  (八)財務預測………………………………5

  (九)融資計劃………………………………5

  (十)創業團隊介紹…………………………6

  第二章 經營與服務………………………6

  (一)主營業務………………………………6

  (二)拓展業務………………………………9

  第三章 市場分析…………………………10

  第四章 選址分析…………………………13

  (一)書店更是一種交流……………………13

  (一)風險分析………………………………15

  01、SWOT分析………………………………15

  02、風險分析………………………………16

  第五章 營銷策略…………………………16

  (一)淘寶書店銷售網絡及渠道:…………16

  (二)在廣告促銷方面的策略與實施:……17

  第六章 財務分析…………………………19

  (二)建設投資總估算表……………………19

  (三)新增關鍵設備工程費用………………20

  (四)流動資金估算表………………………21

  (五)采購商品數量、成本估計表…………22

  (六)盈利預測表……………………………22

  (七)成本費用估算表………………………23

  (八)全投資財務現金流量表(見下)……24

  第七章 融資計劃…………………………26

  (一)國家政策………………………………26

  (二)獎金支持………………………………26

  (三)融資渠道………………………………26

  附表:工大學生用書書目列表……………30

  第一章 淘寶書店概要

  (一)背景介紹

  在全社會堅定不移地堅持可持續發展的戰略路線時,資源的循環使用成為我們充分利用有限資源的最佳途徑之一。俗話說:“知識就是財富。”如今,書籍依然是我們智慧海洋的厚積薄發的力量源泉。

  近年來,大學生的學費問題已成為很多社會、學校及相關媒體關注的焦點,作為新時代的大學生,我們不僅應該知道怎么賺錢,更應該先懂得怎樣省錢。據不完全統計,我國高等院校學生每學期的購買各類教輔用書及其他類書籍的費用一般在一千元錢左右,而這些書籍中的大部分都是可以循環使用的.在國外一屆一屆使用的書籍都叫做“Used”。因此,二手書籍的流通使用將成為大學生解決高額書費問題的全新切入點。于此同時,淘寶書店在這個特殊時期的特殊環境下應運而生。

  (二)書店簡介

  作為本次挑戰杯創業計劃大賽的參賽項目,我們計劃做成一個實體運作的個體經營商,書店將于近期注冊成立并計劃選址、裝修店面。因此,我們是一家處于創始初級階段的公司。

  淘寶書店其命名含義頗多,主要含義是希望幫助同學們能在在眾多的二手書籍中找到自己的意中書,找到心中向往的那個寶貝。

  (三)宗旨

  我們的宗旨是把書籍高效率的回收再利用,讓有價值的書籍在大家的手上“玩轉”起來!

  (四)戰略目標

  擴大經營群體,建立真實與網絡相結合的二手書交易平臺,進而達到大連高校同行業領先水平。

  (五)經營與服務

  在創始階段,本店經營初期是一個 個體經營商,后期我們將陸續拓展經營范圍、服務群體從而發展成為連鎖經營模式、有限公司。

  我們的書籍主要來自大學生用過的教材、輔導書、工具書、光盤等。以合理的價格分門別類進行收購。例如,教科書可以按重量、按學科進行收購,然后以合理的價位打折出售給消費群體。同時面向社會及大連其他高校的二手書市場購買可讀性強、可循環利用率高的書籍。

  淘寶書店同時在提供網上圖書交易的平臺,通過學校的機房主頁面及百度搜索可直接鏈接到淘寶書店的頁面上,為同學們在線提供更加快捷、準確、高效、時尚的交易平臺。同時,在校內、騰訊等其他點擊率高、同學們經常光顧的網絡媒介上申請賬號,讓訊息更廣泛、更靈通。

  另外,本店將定期開展系列讀書活動。同學們可以通過進行義捐等形式為本店提供書籍,我們會定期向希望工程捐贈。

  淘寶書店是大學生自己的書店。鑒于此,本店的書籍將免費提供給本校貧困學生使用。

  (六)市場分析

  通過我們的調查發現:我校大部分學生都不是大連本地人。調查結果顯示,每學期只有約6%的同學會把一部分有用且輕便的書籍帶回家,而只有不到1%的同學會把所有的書籍都帶回家。而同學們處理用過書籍最常見的方法就是當廢紙賣掉,很可惜。而隨著新學期的開始,一屆又一屆的新生使用相同的教材,不斷地購買內容相同的參考書,復習資料等,花費了同學們很多不必要的開支。鑒于此,淘寶書店可以抓住這一供給和需求相平衡的機會,把握這一商機,通過淘寶書店作為中轉媒介,讓供求與需要完美銜接,為同學們提供易書的平臺。

  在調查過程中我們驚喜的發現,我校周邊仍沒有任何二手書店。因此,我們書店運營后將很有競爭力,尚待挖掘的市場巨大。

  (七)營銷策略

  二手書店實體店面與網絡相結合的經營模式是一種全新的模式,需要我們積極地采取營銷方案以占領市場。我們將充分發揮自己的優勢、充分利用本校的特點和優勢,通過制定有效的激勵和評價機制來吸引客戶、并擴建我們的經營范圍。同時通過提供優秀的業務來吸引更多的用戶。

  (八)財務預測

  在本店創立初期,我們主要的目標是推廣商業模式、吸引用戶,并以不贏利為主要的目的。然而,就我們的商業模式而言,達到贏利的目的非常清晰(后面將有詳細的財務報表分析),所因此進入成熟期以后,我們將在廣大的學生中間處在一種不可或缺的地位,我們的資金也將漸進回籠。

  以此為基礎,我們將進行積極的財務預算和規劃,從而提高二手書店的綜合獲利和收益能力,從而為本書店和團隊成員獲取盡可能大的利潤。

  (九)融資計劃

  為實施我們的計劃,經過我們的財務分析、市場調研之后,我們基本需要5萬元的資金,為此我們擬定幾個融資計劃,詳情請看后面的詳解。這些資金將被用于門戶、圖書采購投入、人才招聘、項目研發、市場開拓以及補充營運流動資金等。計劃在一年后本金基本可以回籠。

  利用多種渠道集資,尋找合作伙伴,互幫互助是我們的融資宗旨。

  (十)創業團隊介紹

  在共同的信念的基礎上,我們組成了一支優勢互補的團隊,團隊的核心成員已經是多年的同學和創業合作伙伴。我們團隊雛形形成于二○○七年,今年參加“挑戰杯”大學生創業計劃大賽,并渴望取得優異成績。

  目前,團隊共有5名成員,其中兩人是工商管理專業,其他三人是工商管理英語強化專業。在我們身上都體現著激情、創新、勤奮和合作的品質。

  我們曾成功策劃過“工大校慶寢室燈展”活動,兩年的歷練與合作使我們積累了深厚的合作基礎和豐富的市場經驗,更重要的是培養了我們良好的創業心態與團結協作的精神。我們將發揮我們各自的特點和優勢,從市場、營銷、技術等層面去競爭、去拼搏。對市場的深刻理解,對技術的準確把握,空前絕后的創新思維,良好的心態,團結合作的精神,這些使我們組成了一個具有戰斗力的創業團隊。同時,抱著開放兼容的態度,我們也隨時歡迎一切才俊之士以合適的方式加入我們的團隊,和我們共同攜手共創美好的未來。

  第二章 經營與服務

  (一)主營業務

  在經濟社會中,可持續發展不僅是國家的發展路線,更是我們每個人的發展路線,其來源顧名思義也將成為我們收購書的渠道。書店主要經營項目有二手教科書、輔導書、工具書、考研書、考級書、小說、雜志、學習筆記等。

  經過我們團隊的調查發現:全校共有三十五個專業(除英語強化類、及二加二類等),一共約有129門課程用書,書的收購采取多種方式。由于工業大學是一所綜合性大學,分為十個學院,每個院系有很大的教學差異,書的門類也分好多種。

  1)教科書收購方式及出售

  1、非專業書,例如公共課、選修課用書、大學英語、數學類,(全校學生基本都學的科目),按一元三本。(不分新舊,但要求書的完整性),按三折出售。

  2、專業用書(經管類、日韓類書),如上所述,由于每個院系書的種類有差別,可另行依據,基本原則是一元兩本或按三折出售。

  3、經管類、日韓類、課外讀物書按一折收購、三折出售。

  4、按斤收購。由于每年的大四畢業生很多都自己在校內擺攤出售其用過的各種生活用品,在他們賣給廢品收購站之前,我們可以與其聯絡在可利用的書中,在眾多的書中,經過仔細的挑選,挑選一些我們需要的書。可以按高出市場價五角錢左右收購。基本是1元一公斤。

  5、過期雜志

  在我們和圖書館館長的協商下,館長大力支持我們大學生自主創業,并且愿意與我們大力合作,把在圖書館賣余下的雜志贈送給我們。

  2)輔導書收購方式

  大學英語一二三四冊的輔導書、高等數學及微積分一二冊、線性代數、概率、化學、物理、機械、電工等基本按一元一本收購。按三折出售。

  3)考試書

  由于考試書基本是練習題,并且按年份的不同考試出題范圍也有所變化,這種書變動性大,收書時另加注意。

  教材按一元一本收購,如計算機教材(Visual Basic程序設計,C語言程序設計,Visual FoxPro程序設計,二級C++,二級Java Access二級公共基礎知識)三折出售。

  練習書、及題紙按一元三本收購,一元出售。

  4)工具書收購及出售

  按兩、五元收購,5元到10元出售。四六級小冊的單詞基本按五元出售,如有大且厚的英漢詞典等工具書按10元出售,如有磨損等按情況而定。

  5)小說類收購及出售

  按一元兩本收購,按五元出售。

  6)過期雜志收購及出售

  普通讀物,如《讀者》、《意林》、《青年文摘》、《電腦愛好者》等按一元三本收購,一元一本出售。

  服裝、財經等讀物,如《昕薇》、《中外管理》、《新財經》按一元一本收購,按五元一本出售。

  7)學習筆記收購及出售

  經過仔細的檢查之后,按0.5元到1元錢收購。

  8)舊書收購時間

  1、在每年的大四畢業前夕。最好趕在跳蚤市場之前,六月初左右。

  2、在大二換寢室的雙休日;

  3、在每學期開學的時候。

  (二)拓展業務

  1、收購光碟

  光碟是一種數據光盤,經過一次的使用之后,其數據拷走后,利用價值降低,這樣我們將以0.5元到1元錢收購這些光盤,將以3元到5元的價格出售。

  2、代替取郵件

  l 由于很多快遞公司遞送包裹時趕在學生上課之際,如果同學們不去及時去取就會下次再取,很不方便,本著淘寶書店的又一含義,我們可以代替學生去簽收郵件,手續費為1-2元錢,然后寄存在本店。

  l 當天不取,以后延期按每天五角錢收取保管費。

  l 數目多者、情形不確定可另行收費。

  3、網上購物

  由于很多同學在淘寶網上沒有賬號,或者沒有開通網上銀行卡號,我們幫之購買,收取手續費5元錢。

  4、換書服務

  由于這個項目是新型的產業,市場上經過調查基本上只有東北財經大學百寶書店經營此項服務,但是它們經營的書的種類單一,如果我們的書店可以成功的開張經營,那么在大連市、乃至東北三省我們的書店會成為經營的品種最全的二手書店。

  1、顧客把帶來的書籍,可以按書后標簽的價格換取書店內同等價位的書籍,然后按10%收取手續費,可以登記賬號累積使用;

  2、輔導書不可以參加換書活動;

  3、經管類、外語類(日、韓、俄等)按20%收取手續費;

  4、價錢不夠的,按差價的150%兌換。

  5、書店中貼有小貼士:請在換書前仔細檢查,一經兌換概不調換。

  第三章 市場分析

  (一)圖書行業的發展趨勢分析

  圖書資源在當今社會已成為獲取知識的重要媒介,圖書已從過去的形式單一內容枯燥的小規模閱讀發展到如今的多種形式豐富內容的廣泛受眾團體。因為,現代人在追求物質享受的同時也注重了精神享受,圖書作為一種精神食糧逐漸被人們所重視。從學齡前閱讀到考研輔導,從科普教育到娛樂雜志,從古文到小說。可以說圖書產業在不斷地壯大。在當今經濟危機的大背景下,每一個經濟產業都面臨著不小的沖擊,都出現了一定的衰退跡象。唯獨圖書產業逆流而上,圖書種類不斷更新,絲毫不受經濟危機的影響。因為圖書在人們的日常生活中占據了非常重要的位置。隨著社會的進步,知識水平的不斷提升,人均每日、每月、每年的閱讀量都在穩步提升。圖書已不再是人們的消遣品而成為了人們名副其實的必需品。

  據國家出版科研機構中國出版科學研究所組織實施的第二屆“全國國民閱讀與購買傾向抽樣調查(2008)”結果顯示,二○○七年購書費比上年增加的讀者占59.7%,讀者自費購書比例由二○○五年的46.1%上升到57.7%,表明以個人讀書學習主的圖書消費市場已經形成,并預示著持續的增長。另一項調查結果顯示,讀者最喜歡的前三類書籍依次是文學類、綜合類和經濟類圖書,說明人們已把閱讀作為一種非常重要的生活方式,既注重個人素質的提高,也越來越注重生活的文化品味。

  (二)對現市場圖書價格的分析

  我們在市面上買到的任何新書,都是可以打折的。書價,在中國屬于最多水分的物價指標之一。

  出版商看似拒絕打折,他們說這樣會“減少出版者的利潤,將來事業發展基金不足,勢必導致圖書市場的蕭條,由此造成的惡果最終會由讀者來承擔”。在他們的計算里,正版書紙張、印刷、制版、稿酬等直接成本約占書價的37%,銷售、管理等間接成本約占書價的15-20%;增值稅、經營稅等稅額約占書價的4%,再扣除給發行部門的折扣等,出版社的純利潤在10%左右,實在不算暴利行業。

  但對比中國物價指數近年來的變化,圖書定價對于中國人的實際購買力來說,依然偏高。此外,所有讀者都從書的定價中看出了一種隨意性:18.8元、28.8元、38元……企圖以未突破整數(20元、30元、40元)和貌似吉利的價格給讀者造成便宜的錯覺。這種小兒科的手法如果與圖書內在的品質相一致,倒也沒多大問題;可惜圖書內容又是灌水成風。而且來自不同零售店和網上書店的同書不同價現象,更令人對中國圖書業低利潤的說辭起疑,他們想知道的是到底能打幾折,九折還是一折?我們雖然仍在堅持閱讀,但我們都是“窮爸爸”。

  (三)對二手書市場的分析

  即使在這網絡技術大發展的年代,圖書依然是傳承知識的最主要媒介,對于在校生的我們,更是深有體會,學生可謂是書籍的最大消費群體了,同時,他們手中滯留著數目不小的二手書,如果真能將這些二手書很好的流通,將是很大一片天地。學生每年都換屆,可是我們學習的教科書卻不是每年都在更新的,特別是基礎學科,專業課在一定時期也是不變的,如果我們進行回收重復使用,那么,那些跨專業感興趣的同學,還有后來的學弟學妹們都將是我們的顧客,只要存在傳承教育,我們就有源源不斷的顧客群,這是一個有待開發的巨大的市場。

  現在校園里也經常有二手書灘,主要是課外讀物,我們經常能看到很多學生光顧,同時,其他高校也有類似的二手書店,那么對于二手書市場來說,無論是圖書來源,還是消費群體都是非常廣大的。

  (四)對消費者分析

  我們曾對100名潛在顧客以調查問卷的形式進行調查,同學們的月生活費中有10%用來購買學習資料,且大多數為輔導資料,大量的輔導資料很昂貴,當用完時,絕大多數都以廢紙處理,挽不回成本不說,關鍵是覺得很可惜,因為很多資料依然有價值,他們都希望能將這些資料重復利用。

  在這100名潛在顧客的調查中,有97%的同學表示非常期待工大二手書店的產生,并愿意嘗試淘寶二手書店的購買模式。3%的同學認為二手書店經營難度比較大,對二手書店的產生表示并不關心。

  誠然,97%的學生都可以接受使用一本舊書來完成他們的學習目的,而不是固執的以高處幾倍的價格去買本新書,因為看書關鍵是吸收書中內容,而與書本身的新舊程度無關,特別是一些參考書,一次使用率相當短,沒不要買新書,沒有收藏價值。

  現在圖書價格貴,教育費用高,學校每年都有相當一部分貧困生,為學費,為書費煩惱,但如果能通書店能得到二手教科書,將會減少相當一部分開支,于此,能將二手書重復利用是相當有意義的。

  所以這就是我們創辦二手書店——淘寶書店的一大好契機,為廣大的大學生提供一個既經濟又便利的購書平臺。

  第四章 選址分析

  (一)書店更是一種交流

  書店想要成功經營,必須有自己的獨門“秘笈”。低價、優惠、實惠使我們的價格宗旨。對于書店來講,物美價廉永遠會讓人大跌眼鏡,蜂擁而至。人性化的服務、給特定的顧客提供了他們在其他書店享受不到的服務,也將是一種比較有效的方式之一。書店存在的意義不僅是買書。實際上,買書看的人,不光是要買書,更重要的是一種氛圍,一種交流。比如書店能給顧客提供獨到的推薦,比如買書者能在書店和老板,和同樣志趣但并非同樣專業的同學交流一些心得,亦不為一種校園情趣。

  我們相信書店只有出眾,才能吸引顧客。這將是我們為之不斷奮斗的目標。

  (二)工大地理分析

  經過兩年的大學生活,我們對學校周圍的環境有了一定的了解。我們學校地處遠離市中心的近郊區地帶,交通較不便利,遠離大型的書店,學生購書十分不方便。

  在這種條件下,我們淘寶書店將店址選擇在新型公寓附近,那里居住著近35%的學生,部分附近的居民。周圍有各種小店鋪,是學生們日常“吃喝玩樂”的好去處。所以,那里非常有“人氣”。在那里開個淘寶書店的話,客流量大,位置醒目,租金較低,文化氛圍好。

  我們也曾考慮過將書店開在校內,經過和學校的溝通,我們可以在租金方面減少一大部分開支,但是考慮到學校能開店的地方只有舊圖書館了,那個地方比較偏僻,同學一般不怎么過去,客流量受到很大限制,同時,由于建筑有些久遠,對于店面的裝修一方面受到學校的限制,另一方面成本也比較大,可塑性不強,所以權衡再三,還是選擇同學們閑暇時愛去的新型。

  對于新型,我們也進行了仔細的精致的考察。新型有一家“天天新”書店,是我們唯一的競爭對手,但我們與其在實質上也并不是競爭對手,因為我們在經營不同性質的書。他們賣新書,我們賣舊書,其實我們的創業機會就在于此,對于大多數教材書,輔導書亦或其它一些學習性較強的書,我們是不在乎它們的新舊的,而在于它們本身的價值,不妨礙我們學習就行,我們對于我們的顧客量很有信心,將心比心,作為一名沒有任何收入來源的我們,當然會來“淘寶書店”以低成本購買一本舊書,而不是去“天天新”以高成本買同一本書!而我們以遠高于市場價的價格收購,就能爭取到貨源,而且同學們會不舍得書被這樣賤賣,會選擇上我們書店換書,這樣不僅有利于店內書籍的流通,還有利于我們增加營業額,賺取換書的手續費!

  另外值得強調的是:作為書店經營者的我們本身就是學生,誰還能比我們更了解學生的學習需求!

  要在新型開一家書店,20平方米一年大概需要20000元租金,這對于我們的啟動租金是可以承受的,且現代大學生特別注重購物場所,所以我們會根據同學們的感官需求,設計專修店面,以吸引顧客,當然,最重要的還是營造一種靜逸,求知的氛圍。

  (一)風險分析

  1、SWOT分析

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  類別名稱 分析結果

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  S 優勢 1、業界的互聯網和電子商務高校聯盟

  2、地理位置優越熟悉

  3、對大學生創業的優越條件

  4、熟悉的客源群體

  5、不需要技術儲備

  6、掌握細致而有效的運營經驗

  7、能夠準確把握用戶體驗,擁有對內容的整合和原創能力

  8、即將建立以執行為導向的企業文化

  9、良好的運營商、終端廠商和媒體資源

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  W 劣勢 1、缺乏足夠充足的運營和市場開拓資金

  2、缺乏其他高校的內容源

  3、項目初創,沒有足夠強的品牌優勢

  4、如果財務應收時間較遠,缺乏現金流上足夠的抗風險能力

  5、缺乏時間管理經驗

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  O 機會 1、前期絕佳的位置機會

  2、中國增值市場的迅猛發展

  3、前沒有其他書店的強勢品牌

  4、目前缺乏競爭對手

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  T 威脅 1、進入市場的時機慢和效率低

  2、潛在競爭對手的專注與興起

  3、由于資金受限,后續競爭力的維持和提高受到挑戰

  4、團隊培養過程中,學業與賺錢的兼顧

  5、新書的不斷推出

  2、風險分析

  風險之一:新的商業模式不能被市場所接受

  應對辦法:第一、積極、深入的分析;第二、正式運作前的調查;第三、正式運作前的試驗;第四、積極準備,根據實際情況作適當的調整和改變。

  風險之二:團隊培養過程中,學業與賺錢的兼顧

  應對辦法:辦法只有一個,就是細致的運營,即每個產品都要精耕細作。“只要你比別人做好一點 點,就有機會超越別人”。

  風險之三:新書的沖擊。

  應對辦法:第一、企業文化的深入建設,讓學生們時刻不忘;第二、合理的薪酬體系,相對完善的人力資源管理體系;第三、建立重要崗位和高層管理者的股票期權制度。

  第五章 營銷策略

  (一)淘寶書店銷售網絡及渠道:

  淘寶書店收購書籍主要面向同學,以跳蚤市場為主同時與學校圖書館聯系,定期收購其對外出售的書籍,詳情收購方案參見經營與服務部分。

  淘寶書店開業初期以直銷方式為主,將低價收購的書籍以出售、換購的形式提供給需求者。

  書店經過試營業期后,將漸漸步入正軌,進而將設立代理商等其他前衛時尚的銷售模式滿足現代人的需要。以其更加完善的銷售運營方式運行,建立完善的銷售渠道。

  (二)在廣告促銷方面的策略與實施:

  1)醒目的牌匾:(略)

  2)明確的指示牌(實際中附有箭頭)

  3)地貼:開業前期,從新型門至淘寶書店將設立指示牌,一方面帶大家找到淘寶書店,另一方面對書店起到了廣告的效應。指示牌將設計成為可愛的腳丫的形狀。

  4)書簽:在寢室發放書簽,書簽是一種同學們可長期保存的物品,是淘寶書店的一種長期廣告,同時注明,開業當天持書簽到淘寶書店換購書籍的同學即可得到相應的優惠。

  5)教室黑板:淘寶書店同時為貧困優秀學生提供工作崗位,開學前,把淘寶書店的情況言簡意賅的寫到教室黑板上。

  6)小白板:書店門口將設立小白板公示書店流動書籍的最新情況。如:最新的小說、雜志、熱銷的英語四六計算機二級、考研復習資料等。我們同時為免費同學們設立溝通交流的平臺,需要用書的同學可以將其需要登記在小白板上,擁有該書籍的同學即可與淘寶書店聯系,形成交易平臺。

  其他宣傳媒介:利用QQ群和校內網和chinaren等同學們經常光顧的聯系方式建立群組、班級,為同學們提供交流的平臺。

  3、在產品銷售價格方面的策略與實施:

  為經常光顧淘寶書店的消費者提供會員政策。淘寶書店辦理會員卡分為:會員卡、金卡及VIP卡。

  a)會員卡:通過積分的方式辦理,在淘寶書店消費十次以上或消費滿三十元即可辦理會員卡,會員卡需成本費5元。成為淘寶書店會員后,書店每月將以開業當天得日期設定會員日,當日消費即可享受九折優惠的會員待遇,平日享受9.五折優惠。

  b)金卡:消費積分滿五十元或以10元成本費辦理金卡會員,金卡會員享受會員日八折優惠待遇的同時,平時消費享受九折優惠。

  c)VIP:消費滿一百元,辦理會員卡5元即可成為VIP會員,VIP會員享受會員日七折優惠,平日消費八折優惠,在同等條件下,優先選購書籍,為VIP會員提供更加人性化的服務。

  4、其它方面:淘寶書店將定期向孤兒院、特殊教育學校、養老院、社區等特殊機構捐贈書籍。

  第六章 財務分析

  (二)建設投資總估算表

  附表1 建設投資總估算表

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  序號 工程和費用名稱 估算價值 (萬元)

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  設備購置費 安裝工程費 建筑工程費 其他工程費 合計

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  一 第一部分工程費用

  01 工藝專用設備及安裝費 0.848  0.04         0.3356712 1.2236712

  02 土建工程費                     0      0

  03 電照、動力費                    0.006118356 0.006118356

  04 給排水工程費                    0      0

  05 其他費用                      0.034178956 0.034178956

  第一部分合計                    0.375968512 1.263968512

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  二 第二部分其他工程費

  01 建設單位管理費                   0.012639685 0.012639685

  02 培訓費、服務費                   0.012639685 0.012639685

  03 試生產損失費                    0.063198426 0.063198426

  04 水電增容費                     0.006319843 0.006319843

  05 工程建設保險費                   0      0

  06 引進設備商檢費                   0      0

  07 銀行擔保費                     0      0

  08 專家招待費                     0      0

  09 設計及前期工程費                  0.3059178  0.3059178

  10 辦公及生活家具購置費 0.636 0.03          0.2517534  0.9177534

  11 其他費用                      0      0

  第二部分合計                    0.652468838 1.318468838

  ----------------------------------------------------------------------------

  三 第三部分預備費          

  01 常規預備費                     0      0

  02 價差預備費

  ----------------------------------------------------------------------------

  四 建設投資合計     1.484 0.07     0    1.02843735  2.58

  ----------------------------------------------------------------------------

  五 投資比例       58%  3%      0%    40%     100%

  (三)新增關鍵設備工程費用

  附表2 新增關鍵設備工程費用

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  序號 設備名稱 規格 數量    設備原價 

  ------------------------------------------------------------

  進口 國產 進口   國產    小計

  ------------------------------------------------------------

  一 標準設備                1.2461184 1.70612

  01 計算機   奔4     1       0.5    0.5

  02 書架          10       0.03    0.3

  03 收銀機         1        0.3    0.3

  04 桌椅          2        0.1    0.2

  05 紫外線消毒燈      10       0.01    0.1

  合計                  0.3061184 0.30612

  ------------------------------------------------------------

  單位: 萬元

  ------------------------------------------------------------

  運雜費  其它費    小計    安裝費    合計

  ------------------------------------------------------------

  0.1023671 0.715868495 0.818235596 0.085305918 2.60965987

  0.030   0.2097945  0.2397945  0.025    0.7647945

  0.018   0.1258767  0.1438767  0.015    0.4588767

  0.018   0.1258767  0.1438767  0.015    0.4588767

  0.012   0.0839178  0.0959178  0.010    0.3059178

  0.006   0.0419589  0.0479589  0.005    0.1529589

  0      0      0

  0.0183671 0.128443895 0.146810996 0.015305918 0.46823527

  (四)流動資金估算表

  附表3   流動資金估算表  單位:萬元

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  序號  項目  年占用量(萬元) 周轉天數 周轉次數 周轉占用量

  -----------------------------------------------------------------

  一、     流動資產需用額

  01、應收款  0.5         180    2    0.25

  02、存貨   2.47                  1.27

  ① 舊書   2          180    2    1

  ② 舊雜志  0.3         180    2    0.15

  ③ 舊光盤  0.1         180    2    0.05

  ④

  ⑤ 備品備件 0.07         180    1   0.07

  03、現金   1                    1

  小計                       2.52

  -----------------------------------------------------------------

  二、流動負債需用額

  01、應付帳款 應付款 0.2           2   0.1

  02、     其它            

  小計                  0.1

  -----------------------------------------------------------------

  三、流動資金估算值                  2.42

  -----------------------------------------------------------------

  四、流動資金修正值                  2.42

  (五)采購商品數量、成本估計表

  表5 銷售預測明細表

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  二○一○年   二○一一年   二○一二年-二○一九年

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  品名  單價(本、件) 銷量 銷售收入 銷量 銷售收入 銷量(米) 銷售收入(元)

  -----------------------------------------------------------------

  舊書  8       12500 100000  25000 200000  25000   200000

  舊雜志 2       3750  7500   7500 15000   7500   15000

  舊光盤 2       1250  2500   2500 5000   2500    5000

  換書手續費  2    1000  2000   2000 4000   2000    4000

  銷售收入合計     18500  112000  37000 224000  37000   224000

  (六)盈利預測表

  表6 盈利預測表  單位:元

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  年份    收入預測 成本預測 利潤總額預測 凈利潤預測

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  二○一○年   112000  95625   16375.2   16375.2

  二○一一年   224000  168799   55201.4   41401.05

  二○一二年   224000  168799   55201.4   41401.05

  二○一三年   224000  168799   55201.4   41401.05 

  2014到19年 224000  168799   55201.4   41401.05

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作者: 來源: 發布時間:2016-09-06 點擊:
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